外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.2865 + 0.4973
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/07/2019 9,567,904.99 6.8208 6.9232 6.8208
23/07/2019 9,598,882.13 6.8428 6.9455 6.8428
22/07/2019 9,577,430.30 6.8282 6.9307 6.8282
19/07/2019 9,610,744.33 6.8520 6.9549 6.8520
18/07/2019 9,748,200.01 6.9500 7.0544 6.9500
17/07/2019 9,880,710.74 7.0445 7.1503 7.0445
15/07/2019 9,852,296.90 7.0242 7.1297 7.0242
12/07/2019 9,786,833.48 6.9775 7.0823 6.9775
11/07/2019 9,740,008.59 6.9442 7.0485 6.9442
10/07/2019 9,760,470.74 6.9587 7.0632 6.9587
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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