外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/04/2019 11,258,951.21 7.5180 7.6309 7.5180
29/04/2019 11,137,201.33 7.4367 7.5484 7.4367
26/04/2019 11,185,380.40 7.4689 7.5810 7.4689
25/04/2019 11,051,031.61 7.3792 7.4900 7.3792
24/04/2019 11,195,522.90 7.4757 7.5879 7.4757
23/04/2019 11,082,336.02 7.4001 7.5112 7.4001
18/04/2019 11,226,656.94 7.4965 7.6090 7.4965
17/04/2019 11,200,910.24 7.4793 7.5916 7.4793
12/04/2019 11,206,977.71 7.4833 7.5957 7.4833
11/04/2019 11,175,702.26 7.4624 7.5744 7.4624
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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