外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.2865 + 0.4973
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/09/2019 9,105,120.66 6.7317 6.8328 6.7317
19/09/2019 8,708,914.73 6.4388 6.5355 6.4388
18/09/2019 8,816,716.84 6.5185 6.6164 6.5185
17/09/2019 8,708,162.41 6.4390 6.5357 6.4390
16/09/2019 8,824,365.08 6.5249 6.6229 6.5249
13/09/2019 8,919,370.63 6.5951 6.6941 6.5951
12/09/2019 8,943,869.52 6.5333 6.6314 6.5333
11/09/2019 8,947,059.10 6.5356 6.6337 6.5356
10/09/2019 8,956,614.03 6.5426 6.6408 6.5426
09/09/2019 8,963,416.35 6.5475 6.6458 6.5475
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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