外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.2865 + 0.4973
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/10/2019 8,977,880.51 6.6391 6.7388 6.6391
03/10/2019 9,097,314.65 6.7275 6.8285 6.7275
02/10/2019 9,105,847.18 6.7338 6.8349 6.7338
01/10/2019 9,096,706.66 6.7270 6.8280 6.7270
30/09/2019 9,185,385.78 6.7926 6.8946 6.7926
27/09/2019 9,263,307.47 6.8502 6.9531 6.8502
26/09/2019 9,268,361.21 6.8540 6.9569 6.8540
25/09/2019 9,161,256.39 6.7748 6.8765 6.7748
24/09/2019 9,212,741.99 6.8128 6.9151 6.8128
23/09/2019 9,241,066.29 6.8322 6.9348 6.8322
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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