外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/06/2019 11,414,219.76 7.5229 7.6358 7.5229
04/06/2019 11,406,643.03 7.5179 7.6308 7.5179
31/05/2019 11,419,750.02 7.5266 7.6396 7.5266
29/05/2019 11,342,178.43 7.4754 7.5876 7.4754
28/05/2019 11,424,442.45 7.5296 7.6426 7.5296
27/05/2019 11,450,620.74 7.5469 7.6602 7.5469
24/05/2019 11,247,122.75 7.5102 7.6230 7.5102
23/05/2019 11,051,054.79 7.3778 7.4886 7.3778
22/05/2019 11,146,131.82 7.4413 7.5530 7.4413
21/05/2019 11,081,290.51 7.3980 7.5091 7.3980
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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