外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.2865 + 0.4973
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/10/2019 9,198,553.12 6.8097 6.9119 6.8097
18/10/2019 9,225,981.10 6.8226 6.9250 6.8226
17/10/2019 9,175,287.09 6.7851 6.8870 6.7851
16/10/2019 9,070,430.18 6.7076 6.8083 6.7076
15/10/2019 9,032,599.02 6.6796 6.7799 6.6796
11/10/2019 9,042,160.26 6.6867 6.7871 6.6867
10/10/2019 8,943,280.51 6.6136 6.7129 6.6136
09/10/2019 9,014,425.86 6.6662 6.7663 6.6662
08/10/2019 8,943,959.36 6.6141 6.7134 6.6141
07/10/2019 8,942,605.22 6.6131 6.7124 6.6131
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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