外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/06/2019 9,887,631.83 7.1253 7.2323 7.1253
19/06/2019 9,781,343.01 7.0487 7.1545 7.0487
18/06/2019 9,832,699.44 7.0857 7.1921 7.0857
17/06/2019 9,759,666.58 7.0157 7.1210 7.0157
14/06/2019 9,877,155.99 7.1001 7.2067 7.1001
13/06/2019 10,276,019.52 7.3868 7.4977 7.3868
12/06/2019 10,300,519.81 7.4045 7.5157 7.4045
11/06/2019 10,360,721.44 7.4477 7.5595 7.4477
07/06/2019 10,303,742.78 7.4068 7.5180 7.4068
06/06/2019 11,233,686.00 7.4039 7.5151 7.4039
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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