外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.2865 + 0.4973
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/12/2019 9,252,466.37 6.9244 7.0284 6.9244
02/12/2019 9,270,162.49 6.9376 7.0418 6.9376
30/11/2019 9,251,695.91 6.9238 7.0278 6.9238
29/11/2019 9,252,479.39 6.9244 7.0284 6.9244
28/11/2019 9,328,578.64 6.9813 7.0861 6.9813
27/11/2019 9,305,544.70 6.9641 7.0687 6.9641
26/11/2019 9,241,097.08 6.9159 7.0197 6.9159
25/11/2019 9,247,467.98 6.9206 7.0245 6.9206
22/11/2019 9,118,190.73 6.8239 6.9264 6.8239
21/11/2019 9,144,309.56 6.8434 6.9462 6.8434
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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