外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/08/2019 9,407,928.88 6.6781 6.7784 6.6781
01/08/2019 9,412,582.38 6.7100 6.8108 6.7100
31/07/2019 9,519,734.14 6.7864 6.8883 6.7864
30/07/2019 9,501,154.87 6.7732 6.8749 6.7732
26/07/2019 9,648,248.17 6.8780 6.9813 6.8780
25/07/2019 9,572,280.84 6.8239 6.9264 6.8239
24/07/2019 9,567,904.99 6.8208 6.9232 6.8208
23/07/2019 9,598,882.13 6.8428 6.9455 6.8428
22/07/2019 9,577,430.30 6.8282 6.9307 6.8282
19/07/2019 9,610,744.33 6.8520 6.9549 6.8520
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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