外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/08/2019 9,298,298.26 6.5674 6.6660 6.5674
19/08/2019 9,357,781.26 6.6233 6.7228 6.6233
16/08/2019 9,356,699.79 6.6243 6.7238 6.6243
14/08/2019 9,334,372.52 6.6103 6.7096 6.6103
13/08/2019 9,202,634.57 6.5170 6.6149 6.5170
09/08/2019 9,421,182.48 6.6717 6.7719 6.6717
08/08/2019 9,382,166.74 6.6441 6.7439 6.6441
07/08/2019 9,234,710.20 6.5397 6.6379 6.5397
06/08/2019 9,275,620.87 6.5687 6.6673 6.5687
05/08/2019 9,188,538.80 6.5216 6.6195 6.5216
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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