外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/09/2019 9,041,973.42 6.6049 6.7041 6.6049
31/08/2019 9,060,967.53 6.6188 6.7182 6.6188
30/08/2019 9,061,706.14 6.6193 6.7187 6.6193
29/08/2019 9,342,520.65 6.5262 6.6242 6.5262
28/08/2019 9,398,796.19 6.5655 6.6641 6.5655
27/08/2019 9,321,119.46 6.5835 6.6824 6.5835
26/08/2019 9,250,045.26 6.5333 6.6314 6.5333
23/08/2019 9,168,511.42 6.4757 6.5729 6.4757
22/08/2019 9,113,620.10 6.4370 6.5337 6.4370
21/08/2019 9,245,218.32 6.5299 6.6280 6.5299
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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