外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/09/2019 8,824,365.08 6.5249 6.6229 6.5249
13/09/2019 8,919,370.63 6.5951 6.6941 6.5951
12/09/2019 8,943,869.52 6.5333 6.6314 6.5333
11/09/2019 8,947,059.10 6.5356 6.6337 6.5356
10/09/2019 8,956,614.03 6.5426 6.6408 6.5426
09/09/2019 8,963,416.35 6.5475 6.6458 6.5475
06/09/2019 8,951,407.73 6.5388 6.6370 6.5388
05/09/2019 8,844,649.39 6.4608 6.5578 6.4608
04/09/2019 8,821,356.92 6.4438 6.5406 6.4438
03/09/2019 8,774,295.97 6.4094 6.5056 6.4094
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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