外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9801 -0.0871
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/06/2024 21,369,002.81 10.7616 -0.3131 10.9231 0.0000
18/06/2024 21,082,151.94 10.7954 0.6789 10.9574 10.7954
14/06/2024 20,567,407.74 10.7226 0.6630 10.8835 10.7226
13/06/2024 21,395,685.48 11.1487 0.2500 11.3160 11.1487
12/06/2024 21,302,945.18 11.1209 0.5343 11.2878 11.1209
11/06/2024 17,636,270.20 11.0618 -0.3397 11.2278 11.0618
10/06/2024 17,619,483.03 11.0995 0.9771 11.2661 11.0995
07/06/2024 17,399,698.81 10.9921 1.5896 11.1571 10.9921
06/06/2024 16,984,712.27 10.8201 0.4242 10.9825 10.8201
05/06/2024 16,847,686.82 10.7744 4.5034 10.9361 10.7744
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。