外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8507 + 0.4378
12 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/01/2024 14,910,640.59 10.1648 0.9735 10.3174 10.1648
25/01/2024 14,443,495.68 10.0668 -0.6023 10.2179 10.0668
24/01/2024 14,502,300.91 10.1278 1.9765 10.2798 10.1278
23/01/2024 14,126,179.24 9.9315 -1.7053 10.0806 9.9315
19/01/2024 14,371,013.27 10.1038 1.2750 10.2555 10.1038
18/01/2024 14,197,618.23 9.9766 0.0923 10.1264 9.9766
17/01/2024 14,162,783.05 9.9674 0.1044 10.1170 9.9674
16/01/2024 14,152,055.04 9.9570 0.1066 10.1065 9.9570
15/01/2024 14,035,570.86 9.9464 0.0745 10.0957 0.0000
12/01/2024 14,024,508.77 9.9390 0.9999 10.0882 9.9390
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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