外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.2865 + 0.4973
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/02/2020 9,815,353.52 7.4124 7.5237 7.4124
04/02/2020 9,697,329.54 7.3233 7.4333 7.3233
03/02/2020 9,571,258.63 7.2281 7.3366 7.2281
31/01/2020 9,694,974.93 7.3215 7.4314 7.3215
30/01/2020 9,735,191.26 7.3519 7.4623 7.3519
29/01/2020 9,705,510.24 7.3295 7.4395 7.3295
28/01/2020 9,628,652.00 7.2647 7.3738 7.2647
27/01/2020 9,612,534.90 7.2525 7.3614 7.2525
24/01/2020 9,654,238.79 7.2840 7.3934 7.2840
23/01/2020 9,565,257.58 7.2169 7.3253 7.2169
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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