外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/09/2019 9,185,385.78 6.7926 6.8946 6.7926
27/09/2019 9,263,307.47 6.8502 6.9531 6.8502
26/09/2019 9,268,361.21 6.8540 6.9569 6.8540
25/09/2019 9,161,256.39 6.7748 6.8765 6.7748
24/09/2019 9,212,741.99 6.8128 6.9151 6.8128
23/09/2019 9,241,066.29 6.8322 6.9348 6.8322
20/09/2019 9,105,120.66 6.7317 6.8328 6.7317
19/09/2019 8,708,914.73 6.4388 6.5355 6.4388
18/09/2019 8,816,716.84 6.5185 6.6164 6.5185
17/09/2019 8,708,162.41 6.4390 6.5357 6.4390
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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