外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/10/2019 9,317,180.41 6.9171 7.0210 6.9171
29/10/2019 9,306,544.69 6.9092 7.0129 6.9092
28/10/2019 9,212,030.18 6.8401 6.9428 6.8401
25/10/2019 9,184,166.17 6.8120 6.9143 6.8120
24/10/2019 9,201,725.13 6.8121 6.9144 6.8121
22/10/2019 9,175,211.78 6.7924 6.8944 6.7924
21/10/2019 9,198,553.12 6.8097 6.9119 6.8097
18/10/2019 9,225,981.10 6.8226 6.9250 6.8226
17/10/2019 9,175,287.09 6.7851 6.8870 6.7851
16/10/2019 9,070,430.18 6.7076 6.8083 6.7076
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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