外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/11/2019 9,074,084.05 6.7909 6.8929 6.7909
13/11/2019 9,052,148.53 6.7745 6.8762 6.7745
12/11/2019 9,206,864.81 6.8828 6.9861 6.8828
11/11/2019 9,210,172.04 6.8852 6.9886 6.8852
08/11/2019 9,243,542.40 6.9027 7.0063 6.9027
07/11/2019 9,312,023.42 6.9539 7.0583 6.9539
06/11/2019 9,268,215.67 6.9137 7.0175 6.9137
05/11/2019 9,258,629.69 6.8991 7.0027 6.8991
04/11/2019 9,299,456.71 6.9295 7.0335 6.9295
31/10/2019 9,274,368.07 6.9108 7.0146 6.9108
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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