外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/12/2019 9,337,456.75 6.9880 7.0929 6.9880
12/12/2019 9,250,145.00 6.9226 7.0265 6.9226
11/12/2019 9,270,803.89 6.9381 7.0423 6.9381
09/12/2019 9,255,291.98 6.9265 7.0305 6.9265
06/12/2019 9,218,304.01 6.8988 7.0024 6.8988
04/12/2019 9,318,346.33 6.9737 7.0784 6.9737
03/12/2019 9,252,466.37 6.9244 7.0284 6.9244
02/12/2019 9,270,162.49 6.9376 7.0418 6.9376
30/11/2019 9,251,695.91 6.9238 7.0278 6.9238
29/11/2019 9,252,479.39 6.9244 7.0284 6.9244
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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