外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/01/2020 9,735,191.26 7.3519 7.4623 7.3519
29/01/2020 9,705,510.24 7.3295 7.4395 7.3295
28/01/2020 9,628,652.00 7.2647 7.3738 7.2647
27/01/2020 9,612,534.90 7.2525 7.3614 7.2525
24/01/2020 9,654,238.79 7.2840 7.3934 7.2840
23/01/2020 9,565,257.58 7.2169 7.3253 7.2169
22/01/2020 9,462,789.55 7.1396 7.2468 7.1396
21/01/2020 9,486,546.30 7.1575 7.2650 7.1575
20/01/2020 9,546,629.71 7.2028 7.3109 7.2028
17/01/2020 9,681,825.42 7.2749 7.3841 7.2749
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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