外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.8621 -0.1884
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/02/2020 9,825,663.24 7.4742 7.5864 7.4742
13/02/2020 9,817,746.03 7.4682 7.5803 7.4682
12/02/2020 9,852,065.50 7.4943 7.6068 7.4943
11/02/2020 9,822,847.70 7.4560 7.5679 7.4560
07/02/2020 9,780,052.72 7.4236 7.5351 7.4236
06/02/2020 9,827,262.75 7.4214 7.5328 7.4214
05/02/2020 9,815,353.52 7.4124 7.5237 7.4124
04/02/2020 9,697,329.54 7.3233 7.4333 7.3233
03/02/2020 9,571,258.63 7.2281 7.3366 7.2281
31/01/2020 9,694,974.93 7.3215 7.4314 7.3215
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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