外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.9888 -0.1729
20 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/11/2024 19,875,952.96 9.9888 -0.1729 10.1387 9.9888
19/11/2024 19,804,215.17 10.0061 -0.0040 10.1563 10.0061
18/11/2024 19,912,081.24 10.0065 -1.2240 10.1567 10.0065
14/11/2024 20,152,989.01 10.1305 1.6924 10.2826 10.1305
13/11/2024 19,463,404.49 9.9619 -1.5000 10.1114 9.9619
12/11/2024 19,816,068.05 10.1136 0.1307 10.2654 10.1136
11/11/2024 19,727,706.70 10.1004 0.6939 10.2520 0.0000
08/11/2024 19,534,488.56 10.0308 -1.4792 10.1814 10.0308
07/11/2024 19,815,876.76 10.1814 -0.0059 10.3342 10.1814
06/11/2024 19,778,866.13 10.1820 2.4253 10.3348 10.1820
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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