外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.2670 -1.3593
01 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/04/2025 15,452,953.18 9.2670 -1.3593 9.4061 9.2670
27/03/2025 15,658,465.09 9.3947 0.6471 9.5357 9.3947
26/03/2025 15,550,446.17 9.3343 -1.0012 9.4744 9.3343
25/03/2025 15,208,257.49 9.4287 -0.4014 9.5702 9.4287
24/03/2025 15,239,776.91 9.4667 1.4304 9.6088 9.4667
21/03/2025 14,982,118.89 9.3332 2.0267 9.4733 9.3332
20/03/2025 14,588,896.24 9.1478 0.5905 9.2851 9.1478
19/03/2025 14,568,145.44 9.0941 0.9412 9.2306 9.0941
18/03/2025 14,425,864.44 9.0093 1.9763 9.1445 9.0093
17/03/2025 14,198,648.61 8.8347 0.5829 8.9673 8.8347
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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