外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.4553 -1.5442
17 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/01/2025 19,223,238.37 9.4553 -1.5442 9.5972 9.4553
16/01/2025 19,520,171.98 9.6036 0.3018 9.7478 9.6036
15/01/2025 19,397,728.54 9.5747 0.3964 9.7184 9.5747
14/01/2025 19,318,101.34 9.5369 0.8321 9.6801 9.5369
13/01/2025 19,442,135.94 9.4582 -2.4596 9.6002 9.4582
10/01/2025 19,914,521.32 9.6967 -1.2727 9.8423 9.6967
09/01/2025 20,166,600.18 9.8217 -0.4036 9.9691 0.0000
08/01/2025 20,066,719.08 9.8615 -1.0466 10.0095 9.8615
07/01/2025 20,275,020.85 9.9658 0.6463 10.1154 9.9658
06/01/2025 20,113,474.19 9.9018 -1.2752 10.0504 9.9018
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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