外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-D

KWI 印度股票外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.4455 + 1.3933
17 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/04/2025 15,768,401.71 9.4455 1.3933 9.5873 9.4455
16/04/2025 15,501,021.32 9.3157 2.0183 9.4555 9.3157
11/04/2025 15,189,295.48 9.1314 0.0296 9.2685 9.1314
09/04/2025 15,183,677.87 9.1287 -0.9655 9.2657 9.1287
08/04/2025 15,332,053.74 9.2177 -0.2824 9.3561 9.2177
04/04/2025 15,370,263.08 9.2438 -1.9225 9.3826 9.2438
03/04/2025 15,667,447.98 9.4250 0.1711 9.5665 9.4250
02/04/2025 15,633,324.76 9.4089 1.5312 9.5501 9.4089
01/04/2025 15,452,953.18 9.2670 -1.3593 9.4061 9.2670
27/03/2025 15,658,465.09 9.3947 0.6471 9.5357 9.3947
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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