外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-A

KWI 印度股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
22.1653 + 0.4969
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/01/2020 27,421,445.84 11.4284 11.5999 11.4284
21/01/2020 27,473,621.88 11.4571 11.6291 11.4571
20/01/2020 27,647,627.15 11.5297 11.7027 11.5297
17/01/2020 28,017,114.13 11.6451 11.8199 11.6451
16/01/2020 27,867,850.99 11.5831 11.7569 11.5831
15/01/2020 27,793,036.65 11.5520 11.7254 11.5520
14/01/2020 27,713,770.38 11.5190 11.6919 11.5190
13/01/2020 27,603,186.50 11.4755 11.6477 11.4755
10/01/2020 27,461,956.42 11.4151 11.5864 11.4151
09/01/2020 27,377,104.58 11.3798 11.5506 11.3798
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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