外国投资基金(FIF)

KWI INDIA-A

KWI 印度股票外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
19.9740 -1.3591
01 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/04/2025 53,425,720.59 19.9740 -1.3591 20.2737 19.9740
27/03/2025 54,150,254.04 20.2492 0.6471 20.5530 20.2492
26/03/2025 53,766,294.74 20.1190 -1.0018 20.4209 20.1190
25/03/2025 54,311,169.86 20.3226 -0.4004 20.6275 20.3226
24/03/2025 54,528,719.50 20.4043 1.4297 20.7105 20.4043
21/03/2025 53,714,947.89 20.1167 2.0267 20.4186 20.1167
20/03/2025 52,613,818.59 19.7171 0.5903 20.0130 19.7171
19/03/2025 52,302,090.02 19.6014 0.9414 19.8955 19.6014
18/03/2025 52,114,243.02 19.4186 1.9767 19.7100 19.4186
17/03/2025 51,140,933.17 19.0422 0.5826 19.3279 19.0422
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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