外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-D

KWI 医疗保健外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.3987 + 1.8612
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/05/2022 7,804,130.53 11.0732 -1.7401 11.2394 11.0732
18/05/2022 7,941,283.27 11.2693 -0.4435 11.4384 11.2693
17/05/2022 7,975,694.86 11.3195 1.7081 11.4894 11.3195
13/05/2022 7,841,794.38 11.1294 1.7341 11.2964 11.1294
12/05/2022 7,708,131.27 10.9397 -1.4477 11.1039 10.9397
11/05/2022 7,821,351.17 11.1004 -0.1152 11.2670 11.1004
10/05/2022 7,830,372.41 11.1132 -0.1411 11.2800 11.1132
06/05/2022 7,841,424.65 11.1289 -1.6230 11.2959 11.1289
05/05/2022 7,970,747.73 11.3125 -0.1315 11.4823 11.3125
03/05/2022 7,975,358.25 11.3274 -1.6642 11.4974 11.3274
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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