外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-D

KWI 医疗保健外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.4655 + 0.5496
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/06/2018 28,795,255.26 9.5263 9.6693 9.5263
15/06/2018 28,765,407.51 9.5133 9.6561 9.5133
14/06/2018 28,522,069.72 9.4328 9.5744 9.4328
13/06/2018 28,567,716.34 9.4479 9.5897 9.4479
12/06/2018 28,353,815.98 9.3771 9.5179 9.3771
11/06/2018 28,438,856.51 9.4053 9.5465 9.4053
08/06/2018 28,430,510.78 9.4025 9.5436 9.4025
07/06/2018 28,385,538.05 9.3883 9.5292 9.3883
06/06/2018 28,157,428.07 9.3128 9.4526 9.3128
05/06/2018 28,318,554.40 9.3661 9.5067 9.3661
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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