外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-D

KWI 医疗保健外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
10.5717 + 1.0148
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/12/2018 20,248,813.30 10.0284 10.1789 10.0284
12/12/2018 20,400,681.84 10.1036 10.2553 10.1036
11/12/2018 20,295,239.92 10.0514 10.2023 10.0514
07/12/2018 20,401,569.93 10.1040 10.2557 10.1040
06/12/2018 20,280,484.68 10.0440 10.1948 10.0440
04/12/2018 21,030,513.76 10.4130 10.5693 10.4130
03/12/2018 21,034,949.07 10.4040 10.5602 10.4040
30/11/2018 20,967,525.23 10.3706 10.5263 10.3706
29/11/2018 20,831,262.81 10.3033 10.4580 10.3033
28/11/2018 20,610,351.32 10.1940 10.3470 10.1940
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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