外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-D

KWI 医疗保健外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.1530 -0.3310
17 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/04/2025 11,685,162.24 9.1530 -0.3310 9.2904 9.1530
16/04/2025 11,694,424.88 9.1834 0.9043 9.3213 9.1834
11/04/2025 11,587,462.39 9.1011 -1.5991 9.2377 9.1011
10/04/2025 11,775,631.83 9.2490 1.7660 9.3878 9.2490
09/04/2025 11,571,294.49 9.0885 -4.4924 9.2249 9.0885
08/04/2025 12,110,932.10 9.5160 -0.7219 9.6588 9.5160
04/04/2025 12,197,709.63 9.5852 -3.3565 9.7291 9.5852
03/04/2025 12,620,369.41 9.9181 2.0192 10.0670 9.9181
02/04/2025 12,370,105.22 9.7218 -0.8981 9.8677 9.7218
01/04/2025 12,480,078.75 9.8099 0.4794 9.9572 9.8099
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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