外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-D

KWI 医疗保健外国投资基金-D

单位资产净值
泰铢
9.8099 + 0.4794
01 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/04/2025 12,480,078.75 9.8099 0.4794 9.9572 9.8099
31/03/2025 12,436,271.06 9.7631 -0.7855 9.9096 9.7631
27/03/2025 12,534,674.50 9.8404 -0.3615 9.9881 9.8404
26/03/2025 12,579,061.67 9.8761 -1.2094 10.0243 9.8761
25/03/2025 12,732,937.17 9.9970 0.0520 10.1471 9.9970
24/03/2025 12,726,263.01 9.9918 0.6629 10.1418 9.9918
21/03/2025 12,620,259.04 9.9260 -0.0433 10.0750 9.9260
20/03/2025 12,623,597.10 9.9303 0.2716 10.0794 9.9303
19/03/2025 12,595,912.10 9.9034 -0.2327 10.0521 9.9034
18/03/2025 12,593,782.50 9.9265 0.1140 10.0755 9.9265
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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