外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-A

KWI 医疗保健外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
16.6469 -0.0042
23 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/09/2023 20,901,452.86 16.6315 -0.3857 16.8811 16.6315
28/09/2023 20,978,031.14 16.6959 0.3540 16.9464 16.6959
27/09/2023 20,936,438.06 16.6370 -0.5737 16.8867 16.6370
26/09/2023 21,056,209.95 16.7330 0.8030 16.9841 16.7330
25/09/2023 20,886,424.89 16.5997 -0.7100 16.8488 16.5997
22/09/2023 21,038,875.86 16.7184 -0.4608 16.9693 16.7184
21/09/2023 21,267,297.43 16.7958 -0.9956 17.0478 16.7958
20/09/2023 21,480,836.93 16.9647 1.0851 17.2193 16.9647
19/09/2023 21,245,258.15 16.7826 0.2437 17.0344 16.7826
18/09/2023 21,177,815.66 16.7418 -1.5043 16.9930 16.7418
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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