外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-A

KWI 医疗保健外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
16.6469 -0.0042
23 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/10/2023 21,198,724.62 16.8426 0.2888 17.0953 16.8426
16/10/2023 21,125,276.18 16.7941 0.2741 17.0461 16.7941
12/10/2023 21,064,785.97 16.7482 -0.4831 16.9995 16.7482
11/10/2023 21,146,276.25 16.8295 0.4998 17.0820 16.8295
10/10/2023 21,038,613.15 16.7458 1.2730 16.9971 16.7458
06/10/2023 20,772,162.73 16.5353 0.3879 16.7834 16.5353
05/10/2023 20,690,494.53 16.4714 0.2843 16.7186 16.4714
04/10/2023 20,646,045.92 16.4247 -0.0748 16.6712 16.4247
03/10/2023 20,656,512.93 16.4370 0.3946 16.6837 16.4370
02/10/2023 20,576,558.34 16.3724 -1.5579 16.6181 16.3724
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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