外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-A

KWI 医疗保健外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
16.6469 -0.0042
23 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/11/2023 20,491,739.91 16.2915 1.5756 16.5360 16.2915
31/10/2023 20,173,202.48 16.0388 0.7108 16.2795 16.0388
30/10/2023 20,034,755.57 15.9256 -0.7021 16.1646 15.9256
27/10/2023 20,201,263.56 16.0382 -1.2262 16.2789 16.0382
26/10/2023 20,458,811.97 16.2373 0.5275 16.4810 16.2373
25/10/2023 20,353,372.11 16.1521 -1.1185 16.3945 16.1521
24/10/2023 20,582,975.96 16.3348 -0.8829 16.5799 16.3348
20/10/2023 20,787,313.32 16.4803 -0.2464 16.7276 16.4803
19/10/2023 20,827,709.89 16.5210 -1.7496 16.7689 16.5210
18/10/2023 21,165,254.99 16.8152 -0.1627 17.0675 16.8152
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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