外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-A

KWI 医疗保健外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
16.6469 -0.0042
23 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/11/2023 22,695,643.84 16.4157 0.6518 16.6620 16.4157
15/11/2023 22,558,609.57 16.3094 -1.0478 16.5541 16.3094
14/11/2023 22,797,468.66 16.4821 1.7816 16.7294 16.4821
13/11/2023 22,387,528.85 16.1936 0.8130 16.4366 16.1936
10/11/2023 22,207,053.73 16.0630 -1.5452 16.3040 16.0630
09/11/2023 22,534,852.74 16.3151 -1.1308 16.5599 16.3151
08/11/2023 22,790,558.73 16.5017 0.6619 16.7493 16.5017
07/11/2023 22,645,522.18 16.3932 0.0427 16.6392 16.3932
06/11/2023 22,635,274.95 16.3862 0.0910 16.6321 16.3862
03/11/2023 20,614,688.85 16.3713 0.4898 16.6170 16.3713
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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