外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-A

KWI 医疗保健外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
16.7423 -1.5958
19 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/12/2014 79,921,094.11 11.3572 11.5277 11.3572
03/12/2014 79,702,765.35 11.3389 11.5091 11.3389
02/12/2014 79,539,848.44 11.3157 11.4855 11.3157
01/12/2014 79,270,784.13 11.2777 11.4470 11.2777
30/11/2014 77,059,699.50 11.2644 11.4335 11.2644
28/11/2014 77,070,284.63 11.2660 11.4351 11.2660
27/11/2014 76,123,431.16 11.1643 11.3319 11.1643
26/11/2014 76,473,374.88 11.1225 11.2894 11.1225
25/11/2014 65,743,241.35 11.0805 11.2468 11.0805
24/11/2014 65,598,511.28 11.0561 11.2220 11.0561
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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