外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-A

KWI 医疗保健外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
16.7423 -1.5958
19 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/12/2014 79,148,022.20 11.2817 11.4510 11.2817
19/12/2014 79,030,724.28 11.2664 11.4355 11.2664
18/12/2014 78,810,157.13 11.2420 11.4107 11.2420
17/12/2014 80,412,160.30 11.0165 11.1818 11.0165
16/12/2014 77,790,830.74 11.0289 11.1944 11.0289
15/12/2014 78,328,775.86 11.1073 11.2740 11.1073
12/12/2014 79,051,632.65 11.2126 11.3809 11.2126
11/12/2014 79,577,049.61 11.2954 11.4649 11.2954
09/12/2014 79,682,825.54 11.3132 11.4830 11.3132
08/12/2014 80,953,437.57 11.4936 11.6661 11.4936
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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