外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-A

KWI 医疗保健外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
16.6476 -0.5656
20 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/01/2015 83,054,678.59 11.3449 11.5152 11.3449
26/01/2015 82,812,735.28 11.3125 11.4823 11.3125
23/01/2015 83,210,833.42 11.3669 11.5375 11.3669
22/01/2015 82,076,231.78 11.2146 11.3829 11.2146
21/01/2015 82,557,331.44 11.2803 11.4496 11.2803
20/01/2015 80,695,268.81 11.2951 11.4646 11.2951
19/01/2015 80,587,966.06 11.2994 11.4690 11.2994
16/01/2015 79,621,836.49 11.1639 11.3315 11.1639
15/01/2015 80,097,072.73 11.2306 11.3992 11.2306
14/01/2015 79,960,579.45 11.2252 11.3937 11.2252
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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