外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-A

KWI 医疗保健外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
16.6476 -0.5656
20 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/02/2015 85,612,913.76 11.2812 11.4505 11.2812
06/02/2015 86,014,706.46 11.3342 11.5043 11.3342
05/02/2015 85,772,809.03 11.3030 11.4726 11.3030
04/02/2015 82,876,497.23 11.2065 11.3747 11.2065
03/02/2015 83,030,912.56 11.2274 11.3959 11.2274
02/02/2015 82,219,119.24 11.1179 11.2848 11.1179
31/01/2015 82,987,479.92 11.3390 11.5092 11.3390
30/01/2015 82,992,996.15 11.3398 11.5100 11.3398
29/01/2015 82,060,286.64 11.2150 11.3833 11.2150
28/01/2015 83,488,053.23 11.4102 11.5815 11.4102
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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