外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-A

KWI 医疗保健外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
16.6476 -0.5656
20 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/02/2015 86,981,296.20 11.6448 11.8196 11.6448
20/02/2015 85,412,964.42 11.4348 11.6064 11.4348
19/02/2015 85,690,125.79 11.4719 11.6441 11.4719
18/02/2015 85,264,973.45 11.4335 11.6051 11.4335
17/02/2015 85,051,721.53 11.4049 11.5761 11.4049
16/02/2015 84,384,532.92 11.3815 11.5523 11.3815
13/02/2015 84,190,641.95 11.3432 11.5134 11.3432
12/02/2015 86,172,986.26 11.3408 11.5110 11.3408
11/02/2015 86,239,489.48 11.3496 11.5199 11.3496
10/02/2015 85,421,285.64 11.2431 11.4118 11.2431
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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