外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-A

KWI 医疗保健外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
16.6476 -0.5656
20 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/03/2015 92,284,078.39 11.4078 11.5790 11.4078
06/03/2015 95,680,525.47 11.4967 11.6693 11.4967
05/03/2015 96,637,550.96 11.6128 11.7871 11.6128
03/03/2015 95,913,685.21 11.5258 11.6988 11.5258
02/03/2015 86,540,771.47 11.6014 11.7755 11.6014
28/02/2015 86,365,473.79 11.5799 11.7537 11.5799
27/02/2015 86,371,208.21 11.5807 11.7545 11.5807
26/02/2015 86,201,775.42 11.5586 11.7321 11.5586
25/02/2015 86,678,528.54 11.6226 11.7970 11.6226
24/02/2015 86,919,430.74 11.6365 11.8111 11.6365
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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