外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-A

KWI 医疗保健外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
16.6476 -0.5656
20 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/03/2015 107,063,675.05 11.9135 12.0923 11.9135
20/03/2015 106,893,652.40 11.9035 12.0822 11.9035
19/03/2015 105,783,937.84 11.7799 11.9567 11.7799
18/03/2015 104,821,177.20 11.6905 11.8660 11.6905
17/03/2015 104,609,767.37 11.6670 11.8421 11.6670
16/03/2015 105,021,097.53 11.7131 11.8889 11.7131
13/03/2015 102,783,432.63 11.4635 11.6356 11.4635
12/03/2015 103,270,155.51 11.5178 11.6907 11.5178
11/03/2015 102,324,876.23 11.4124 11.5837 11.4124
10/03/2015 92,381,392.39 11.4199 11.5913 11.4199
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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