外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-A

KWI 医疗保健外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
16.6476 -0.5656
20 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/05/2015 120,804,751.59 12.3746 12.5603 12.3746
29/05/2015 120,819,833.98 12.3762 12.5619 12.3762
28/05/2015 120,659,540.19 12.3628 12.5483 12.3628
27/05/2015 119,707,359.96 12.3142 12.4990 12.3142
26/05/2015 119,384,704.90 12.2708 12.4550 12.2708
22/05/2015 119,106,548.53 12.2422 12.4259 12.2422
21/05/2015 119,223,142.65 12.2874 12.4718 12.2874
20/05/2015 119,137,837.52 12.2764 12.4606 12.2764
19/05/2015 118,604,308.79 12.2235 12.4070 12.2235
18/05/2015 117,806,991.01 12.1931 12.3761 12.1931
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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