外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-A

KWI 医疗保健外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
16.6469 -0.0042
23 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/06/2015 119,276,882.49 12.2014 12.3845 12.2014
15/06/2015 118,270,791.75 12.1007 12.2823 12.1007
12/06/2015 119,809,877.40 12.2582 12.4422 12.2582
11/06/2015 119,221,701.71 12.3008 12.4854 12.3008
10/06/2015 117,767,773.55 12.1529 12.3353 12.1529
09/06/2015 117,198,764.41 12.0952 12.2767 12.0952
08/06/2015 118,347,648.02 12.2158 12.3991 12.2158
05/06/2015 117,578,408.63 12.1374 12.3196 12.1374
04/06/2015 119,170,627.35 12.3018 12.4864 12.3018
03/06/2015 119,232,028.40 12.3102 12.4950 12.3102
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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