外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-A

KWI 医疗保健外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
16.6469 -0.0042
23 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/07/2015 120,415,444.93 12.2323 12.4159 12.2323
30/06/2015 119,999,128.98 12.1905 12.3735 12.1905
29/06/2015 121,437,485.13 12.3376 12.5228 12.3376
26/06/2015 122,003,040.45 12.4456 12.6324 12.4456
25/06/2015 121,802,960.79 12.4256 12.6121 12.4256
24/06/2015 122,132,087.15 12.4642 12.6513 12.4642
22/06/2015 121,875,856.82 12.4662 12.6533 12.4662
19/06/2015 120,834,377.51 12.3597 12.5452 12.3597
18/06/2015 120,126,108.02 12.2872 12.4716 12.2872
17/06/2015 119,483,710.26 12.2215 12.4049 12.2215
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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