外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-A

KWI 医疗保健外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
16.6469 -0.0042
23 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/07/2015 105,422,482.52 12.7358 12.9269 12.7358
15/07/2015 104,689,166.09 12.6510 12.8409 12.6510
14/07/2015 123,963,901.93 12.5634 12.7520 12.5634
13/07/2015 123,180,351.22 12.5139 12.7017 12.5139
10/07/2015 121,294,221.58 12.3234 12.5084 12.3234
09/07/2015 121,083,595.55 12.3020 12.4866 12.3020
08/07/2015 120,660,297.93 12.2444 12.4282 12.2444
07/07/2015 120,260,377.30 12.2143 12.3976 12.2143
06/07/2015 120,186,877.13 12.2069 12.3901 12.2069
03/07/2015 120,174,612.52 12.2076 12.3908 12.2076
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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