外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-A

KWI 医疗保健外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
16.6469 -0.0042
23 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/07/2015 107,494,147.37 12.9471 13.1414 12.9471
29/07/2015 106,722,163.22 12.8666 13.0597 12.8666
28/07/2015 103,280,324.12 12.6907 12.8812 12.6907
27/07/2015 102,652,220.17 12.6408 12.8305 12.6408
24/07/2015 105,912,274.22 12.8318 13.0244 12.8318
23/07/2015 107,166,136.61 12.9508 13.1452 12.9508
22/07/2015 106,132,029.29 12.8257 13.0182 12.8257
21/07/2015 106,566,370.88 12.8782 13.0715 12.8782
20/07/2015 106,061,758.41 12.8172 13.0096 12.8172
17/07/2015 105,178,642.86 12.7052 12.8959 12.7052
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。