外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-A

KWI 医疗保健外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
16.6469 -0.0042
23 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/08/2015 186,259,647.41 12.4269 12.6134 12.4269
28/08/2015 173,899,802.55 12.4918 12.6793 12.4918
27/08/2015 169,627,811.59 12.3051 12.4898 12.3051
26/08/2015 165,369,414.38 12.0445 12.2253 12.0445
25/08/2015 168,774,574.86 12.1891 12.3720 12.1891
24/08/2015 165,082,212.02 11.9152 12.0940 11.9152
21/08/2015 173,839,603.83 12.6533 12.8432 12.6533
20/08/2015 176,760,899.59 12.8659 13.0590 12.8659
19/08/2015 140,290,963.81 12.9157 13.1095 12.9157
18/08/2015 141,491,408.38 13.0262 13.2217 13.0262
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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