外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-A

KWI 医疗保健外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
16.6476 -0.5656
20 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/04/2024 38,328,147.35 18.6118 -1.0253 18.8911 18.6118
04/04/2024 38,743,480.80 18.8046 0.1374 19.0868 18.8046
03/04/2024 38,472,473.04 18.7788 0.2477 19.0606 18.7788
02/04/2024 37,816,598.35 18.7324 -1.3217 19.0135 18.7324
28/03/2024 38,202,231.31 18.9833 0.6933 19.2682 18.9833
27/03/2024 37,915,844.30 18.8526 0.7573 19.1355 18.8526
26/03/2024 37,615,759.33 18.7109 0.1627 18.9917 18.7109
25/03/2024 37,511,553.50 18.6805 -0.3287 18.9608 18.6805
22/03/2024 37,657,168.20 18.7421 0.3668 19.0233 18.7421
21/03/2024 37,535,329.80 18.6736 0.1760 18.9538 18.6736
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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