外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-A

KWI 医疗保健外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
16.6476 -0.5656
20 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/04/2024 38,891,887.83 18.5128 0.3861 18.7906 18.5128
24/04/2024 38,728,781.18 18.4416 -0.4346 18.7183 18.4416
23/04/2024 38,897,674.99 18.5221 1.2419 18.8000 18.5221
22/04/2024 38,385,891.81 18.2949 0.4458 18.5694 18.2949
19/04/2024 38,256,564.07 18.2137 0.4888 18.4870 18.2137
18/04/2024 37,038,079.98 18.1251 -0.5323 18.3971 18.1251
17/04/2024 37,227,229.73 18.2221 -1.0180 18.4955 18.2221
11/04/2024 38,139,553.45 18.4095 0.6578 18.6857 18.4095
10/04/2024 37,720,628.85 18.2892 -1.2105 18.5636 18.2892
09/04/2024 38,061,310.29 18.5133 -0.5292 18.7911 18.5133
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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