外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-A

KWI 医疗保健外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
16.7423 -1.5958
19 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/06/2024 40,935,451.04 19.1281 0.5107 19.4151 19.1281
13/06/2024 40,675,465.61 19.0309 -1.0132 19.3165 19.0309
12/06/2024 41,026,010.60 19.2257 0.2681 19.5142 19.2257
11/06/2024 40,853,346.76 19.1743 -0.6147 19.4620 19.1743
10/06/2024 41,147,078.25 19.2929 0.7141 19.5824 19.2929
07/06/2024 40,883,650.45 19.1561 0.1249 19.4435 19.1561
06/06/2024 40,817,261.77 19.1322 0.9029 19.4193 19.1322
05/06/2024 40,272,216.10 18.9610 -0.0285 19.2455 18.9610
04/06/2024 40,051,521.73 18.9664 0.8594 19.2510 18.9664
31/05/2024 39,697,561.19 18.8048 0.7118 19.0870 18.8048
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。