外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-A

KWI 医疗保健外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
16.7423 -1.5958
19 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/07/2024 41,329,805.80 19.3373 0.3555 19.6275 19.3373
28/06/2024 41,138,881.92 19.2688 -0.0944 19.5579 19.2688
27/06/2024 41,178,127.71 19.2870 -0.1264 19.5764 19.2870
26/06/2024 41,226,386.00 19.3114 -0.1076 19.6012 19.3114
25/06/2024 41,223,790.78 19.3322 -0.0408 19.6223 19.3322
24/06/2024 41,271,427.34 19.3401 0.5041 19.6303 19.3401
21/06/2024 41,290,440.20 19.2431 0.7577 19.5318 19.2431
20/06/2024 41,027,359.91 19.0984 -0.3891 19.3850 19.0984
18/06/2024 41,225,303.67 19.1730 0.3423 19.4607 19.1730
17/06/2024 40,911,373.11 19.1076 -0.1072 19.3943 19.1076
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。