外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-A

KWI 医疗保健外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
17.3117 + 0.4788
01 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/04/2025 27,271,546.45 17.3117 0.4788 17.5715 17.3117
31/03/2025 27,045,669.29 17.2292 -0.7849 17.4877 17.2292
27/03/2025 27,259,178.69 17.3655 -0.3620 17.6261 17.3655
26/03/2025 27,358,278.65 17.4286 -1.2091 17.6901 17.4286
25/03/2025 27,692,013.24 17.6419 0.0516 17.9066 17.6419
24/03/2025 27,699,494.31 17.6328 0.6628 17.8974 17.6328
21/03/2025 27,481,959.85 17.5167 -0.0428 17.7796 17.5167
20/03/2025 27,493,328.83 17.5242 0.2718 17.7872 17.5242
19/03/2025 27,418,866.18 17.4767 -0.2335 17.7390 17.4767
18/03/2025 27,482,893.40 17.5176 0.1149 17.7805 17.5176
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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