外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-A

KWI 医疗保健外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
16.1528 -0.3301
17 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/04/2025 25,005,458.97 16.1528 -0.3301 16.3952 16.1528
16/04/2025 25,077,629.22 16.2063 0.9047 16.4495 16.2063
11/04/2025 24,876,483.08 16.0610 -1.5991 16.3020 16.0610
10/04/2025 25,330,820.48 16.3220 1.7664 16.5669 16.3220
09/04/2025 24,906,283.34 16.0387 -4.4929 16.2794 16.0387
08/04/2025 26,373,032.29 16.7932 -0.7212 17.0452 16.7932
04/04/2025 26,606,444.99 16.9152 -3.3566 17.1690 16.9152
03/04/2025 27,528,728.36 17.5027 2.0191 17.7653 17.5027
02/04/2025 27,015,187.45 17.1563 -0.8977 17.4137 17.1563
01/04/2025 27,271,546.45 17.3117 0.4788 17.5715 17.3117
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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