外国投资基金(FIF)

KWI HCARE-A

KWI 医疗保健外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
17.3389 + 1.0561
20 February 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/02/2025 28,587,253.46 17.3389 1.0561 17.5991 17.3389
19/02/2025 28,351,392.32 17.1577 0.1120 17.4152 17.1577
18/02/2025 29,446,128.73 17.1385 -0.8338 17.3957 17.1385
14/02/2025 29,705,224.71 17.2826 -0.4189 17.5419 17.2826
13/02/2025 29,869,677.45 17.3553 0.0905 17.6157 17.3553
11/02/2025 30,072,743.97 17.3396 0.2509 17.5998 17.3396
10/02/2025 30,417,375.61 17.2962 -0.4988 17.5557 17.2962
07/02/2025 30,600,082.14 17.3829 0.0282 17.6437 17.3829
06/02/2025 30,829,246.87 17.3780 -0.0109 17.6388 17.3780
05/02/2025 34,740,043.41 17.3799 0.8320 17.6407 17.3799
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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