Fixed Income Fund

KWI GOV6M1

KWI Government Bond Fund 6M1

单位资产净值
泰铢
10.1707 + 0.0059
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/03/2024 27,240,159.18 10.1009 0.0040 10.1010 10.1009
13/03/2024 27,238,976.02 10.1005 0.0079 10.1006 10.1005
12/03/2024 27,236,842.39 10.0997 0.0069 10.0998 10.0997
11/03/2024 27,234,821.29 10.0990 0.0129 10.0991 10.0990
08/03/2024 27,231,287.02 10.0977 -0.0020 10.0978 10.0977
07/03/2024 27,231,970.42 10.0979 0.0149 10.0980 10.0979
06/03/2024 27,227,804.24 10.0964 -0.0119 10.0965 10.0964
05/03/2024 27,231,264.36 10.0976 0.0208 10.0977 10.0976
04/03/2024 27,225,477.62 10.0955 0.0010 10.0956 10.0955
01/03/2024 27,225,267.29 10.0954 0.0357 10.0955 10.0954
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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