Fixed Income Fund

KWI GOV6M1

KWI Government Bond Fund 6M1

单位资产净值
泰铢
10.1707 + 0.0059
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/03/2024 27,253,342.37 10.1058 0.0168 10.1059 10.1058
27/03/2024 27,248,543.07 10.1041 -0.0020 10.1042 10.1041
26/03/2024 27,249,195.74 10.1043 -0.0040 10.1044 10.1043
25/03/2024 27,250,366.39 10.1047 0.0089 10.1048 10.1047
22/03/2024 27,247,762.64 10.1038 0.0079 10.1039 10.1038
21/03/2024 27,245,633.43 10.1030 -0.0059 10.1031 10.1030
20/03/2024 27,247,381.90 10.1036 0.0188 10.1037 10.1036
19/03/2024 27,242,232.51 10.1017 0.0020 10.1018 10.1017
18/03/2024 27,241,657.47 10.1015 0.0079 10.1016 10.1015
15/03/2024 27,239,505.24 10.1007 -0.0020 10.1008 10.1007
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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