Fixed Income Fund

KWI GOV6M1

KWI Government Bond Fund 6M1

单位资产净值
泰铢
10.1701 + 0.0177
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/04/2024 27,282,799.58 10.1168 0.0030 10.1169 10.1168
10/04/2024 27,282,008.14 10.1165 0.0198 10.1166 10.1165
09/04/2024 27,276,804.74 10.1145 0.0346 10.1146 10.1145
05/04/2024 27,267,365.08 10.1110 0.0079 10.1111 10.1110
04/04/2024 27,265,103.94 10.1102 0.0020 10.1103 10.1102
03/04/2024 27,264,604.58 10.1100 0.0040 10.1101 10.1100
02/04/2024 27,263,484.43 10.1096 0.0129 10.1097 10.1096
01/04/2024 27,259,961.92 10.1083 0.0247 10.1084 10.1083
29/03/2024 27,253,239.51 10.1058 0.0000 10.1059 10.1058
28/03/2024 27,253,342.37 10.1058 0.0168 10.1059 10.1058
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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