KWI Government Bond Fund 6M1
日期 | 资产规模(泰铢 | 净值 | 变化率(%) | 卖出价/转入价 | 买入价/转出价 |
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11/04/2024 | 27,282,799.58 | 10.1168 | 0.0030 | 10.1169 | 10.1168 |
10/04/2024 | 27,282,008.14 | 10.1165 | 0.0198 | 10.1166 | 10.1165 |
09/04/2024 | 27,276,804.74 | 10.1145 | 0.0346 | 10.1146 | 10.1145 |
05/04/2024 | 27,267,365.08 | 10.1110 | 0.0079 | 10.1111 | 10.1110 |
04/04/2024 | 27,265,103.94 | 10.1102 | 0.0020 | 10.1103 | 10.1102 |
03/04/2024 | 27,264,604.58 | 10.1100 | 0.0040 | 10.1101 | 10.1100 |
02/04/2024 | 27,263,484.43 | 10.1096 | 0.0129 | 10.1097 | 10.1096 |
01/04/2024 | 27,259,961.92 | 10.1083 | 0.0247 | 10.1084 | 10.1083 |
29/03/2024 | 27,253,239.51 | 10.1058 | 0.0000 | 10.1059 | 10.1058 |
28/03/2024 | 27,253,342.37 | 10.1058 | 0.0168 | 10.1059 | 10.1058 |