Fixed Income Fund

KWI GOV6M1

KWI Government Bond Fund 6M1

单位资产净值
泰铢
10.1701 + 0.0177
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/04/2024 27,316,362.25 10.1292 0.0069 10.1293 10.1292
29/04/2024 27,314,336.54 10.1285 0.0257 10.1286 10.1285
26/04/2024 27,307,440.99 10.1259 0.0020 10.1260 10.1259
25/04/2024 27,306,830.47 10.1257 0.0020 10.1258 10.1257
24/04/2024 27,306,495.29 10.1255 0.0109 10.1256 10.1255
23/04/2024 27,303,460.33 10.1244 0.0069 10.1245 10.1244
22/04/2024 27,301,550.19 10.1237 0.0237 10.1238 10.1237
19/04/2024 27,295,113.40 10.1213 0.0148 10.1214 10.1213
18/04/2024 27,291,107.24 10.1198 0.0069 10.1199 10.1198
17/04/2024 27,289,126.86 10.1191 0.0227 10.1192 10.1191
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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