Fixed Income Fund

KWI GOV6M1

KWI Government Bond Fund 6M1

单位资产净值
泰铢
10.1701 + 0.0177
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/05/2024 27,354,852.00 10.1435 0.0059 10.1436 10.1435
30/05/2024 27,353,256.26 10.1429 0.0099 10.1430 10.1429
29/05/2024 27,350,707.21 10.1419 0.0000 10.1420 10.1419
28/05/2024 27,350,602.63 10.1419 0.0049 10.1420 10.1419
27/05/2024 27,349,128.07 10.1414 0.0158 10.1415 10.1414
24/05/2024 27,344,991.11 10.1398 0.0108 10.1399 10.1398
23/05/2024 27,341,966.97 10.1387 0.0079 10.1388 10.1387
21/05/2024 27,339,870.25 10.1379 0.0030 10.1380 10.1379
20/05/2024 27,338,874.90 10.1376 0.0128 10.1377 10.1376
17/05/2024 27,335,562.03 10.1363 -0.0020 10.1364 10.1363
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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